Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000044/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO022/DAF/CMPV
Processo de compra: 00040-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 512.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 512.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 512.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês Empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento dos vencimentos da folha de estatutários para o exercicio de 2018,conforme processo 00040-000/2018 512.000,00 512.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
20/06/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Estatutários do mês de Junho/2018, conforme Proc.00203-000/2018.
- - -
5.299,69
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Estatutários do mês de Junho/2018, conforme Proc.00203-000/2018. mes 1,00 5.299,69 5.299,69
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Estatutários do mês de Março/2018, conforme Proc.00123-000/2018.
- - -
170.657,66
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Estatutários do mês de Março/2018, conforme Proc.00123-000/2018. mes 1,00 170.657,66 170.657,66
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Estatutários do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00063-000/2018.
- - -
165.384,99
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Estatutários do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00063-000/2018. mes 1,00 165.384,99 165.384,99
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de VENCIMENTO de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
- - -
170.657,66
Item: 1 Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de VENCIMENTO de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018. und 1,00 170.657,66 170.657,66

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
21/06/2018 114534.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 114534. LIQUIDO. Conf. Folha de pagamento de ESTATUTÁRIOS - ref. ao mês de Junho /2018. Proc. 00203-000/2018.
5.299,69
23/03/2018 105917.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Estatutarios referente ao mês de março/2018. Proc. 00123-000/2018.
9.201,87
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção da ASCAM da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
1.796,33
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IPAM ASSISTENCIA Servidor da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
26.234,31
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IRRF da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
56.000,08
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do SINDEPROF da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
2.904,54
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IPAM ASSISTENCIA D. Hospitalar da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
3.252,13
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção da CAIXA ECONOMICA da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
40.769,04
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do ITAVIDA SEGUROS da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
1.464,53
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção de PENSÃO ALIMENTICIA da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
4.874,66
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do BANCO DO BRASIL da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
22.542,86
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do SINCAMPV da Folha de Estatutarios Março 2018. Proc.00123-000/2018
1.617,31
23/02/2018 45294.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. LIQUIDO conforme Folha de Pagamento de Estatutários referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00063-000/2018.
18.950,33
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção CAIXA ECON. FEDERAL SA. Proc. 00063-000/2018.
80.769,04
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção IPAM ASSISTENCIA. Proc. 00063-000/2018.
26.234,31
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção ASCAM. Proc. 00063-000/2018.
1.803,76
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção SINDEPROF. Proc. 00063-000/2018.
2.748,59
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção PENSÃO ALIMENTÍCIA. Proc. 00063-000/2018.
6.606,43
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção BANCO DO BRASIL SA. Proc. 00063-000/2018.
21.540,90
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção SINSCAMPV. Proc. 00063-000/2018.
1.585,99
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção IPAM ELEM. MODERADOR. Proc. 00063-000/2018.
3.681,11
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
Ref. retenção ITAVIDA SEGUROS. Proc. 00063-000/2018.
1.464,53
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Estatutários referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00040-000/2018.
22.210,70
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção ITAVIDA da Folha de pagamento de Estatutarios, do mês de Janeiro/2018. Proc.00040-000/2018.
1.464,53
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção CAIXA da Folha de pagamento de Estatutarios, do mês de Janeiro/2018. Proc.00040-000/2018.
80.769,04
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção ASCAM da Folha de pagamento de Estatutarios, do mês de Janeiro/2018. Proc.00040-000/2018.
1.829,81
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção IPAM ASSISTÊNCIA da Folha de pagamento de Estatutarios, do mês de Janeiro/2018. Proc.00040-000/2018.
30.862,58
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção SINDPROF da Folha de pagamento de Estatutarios, do mês de Janeiro/2018. Proc.00040-000/2018.
2.606,46
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção BANCO DO BRASIL da Folha de pagamento de Estatutarios, do mês de Janeiro/2018. Proc.00040-000/2018.
22.600,21
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção SINSCAMPV da Folha de pagamento de Estatutarios, do mês de Janeiro/2018. Proc.00040-000/2018.
1.641,24
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção PENSÃO ALIMENTICIA da Folha de pagamento de Estatutarios, do mês de Janeiro/2018. Proc.00040-000/2018.
6.673,09