Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000041/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO23/DAF/CMPV
Processo de compra: 00039-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 803.250,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 803.250,00
A Liquidar:0,00 Pago: 803.250,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês Empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento dos subsidios dos vereadores para o exercicio de 2018,conforme processo 00039-000/2018. 803.250,00 803.250,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que liquida referente a despesa com pagamento de SUBSÍDIO dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018.
- - -
267.750,00
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de SUBSÍDIO dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018. mes 1,00 267.750,00 267.750,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de SUBSÍDIO dos Vereadores do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018.
- - -
267.750,00
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de SUBSÍDIO dos Vereadores do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018. mes 1,00 267.750,00 267.750,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a despesa de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018.
- - -
267.750,00
Item: 1 Valor que se Subempenha referente a despesa de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018. 1,00 267.750,00 267.750,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/03/2018 105917.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. LIQUIDO, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de março /2018. Proc. 00116-000/2018.
166.056,03
23/03/2018 105905.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105905. LIQUIDO, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de março /2018. Proc. 00116-000/2018.
9.535,37
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IRRF da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
53.941,70
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do ASCAM da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
637,50
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
2.557,36
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IPAM ASSISTENCIA D. Hospitalar da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
263,93
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do INSS PREVIDENCIA da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
13.041,63
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do PENSÃO ALIMENTICIA da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
2.415,71
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do CAIXA ECONÔMICA da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
15.208,27
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IPAM ASSISTENCIA Servidor da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
892,50
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do BANCO DO BRASIL da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
1.280,63
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do DESCONTO JUDICIAL da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
1.919,37
23/02/2018 45309.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045309. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00070-000/2018.
9.535,37
23/02/2018 45294.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. LIQUIDO conforme Folha de Pagamento de Vereadores referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00070-000/2018.
168.758,10
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção Ref Penção Alimenticia
2.415,71
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção Ref ASCAM
637,50
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção Ref. IRRF
52.006,06
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção Ref a Desconto Judicial
1.919,37
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
retenção ref Caixa Economica Federal
15.208,27
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção de INSS de Servidor
13.041,63
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção ref Contribuição Parlamentar
2.557,36
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção de Elemento Moderador
390,00
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção ref Banco do Brasil
1.280,63
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00039-000/2018.
169.138,10
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00039-000/2018.
9.535,37
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
CONT. PARLAMENTAR
2.557,36
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
BANCO DO BRASIL
1.280,63
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
ASCAM
637,50
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
CAIXA ECON FEDERAL
15.208,27
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
IRRF
52.006,06
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
IPAM ELEMENTO MODERADOR
10,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
MANDATO JUDICIAL
4.335,08
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
INSS SEGURADO
13.041,63