Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000039/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO024/DAF/CMPV
Processo de compra: 00038-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 204.300,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 204.300,00
A Liquidar:0,00 Pago: 204.300,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês Empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento dos vencimentos da folha de diretores para o exercicio de 2018,conforme processo 00038-000/2018. 204.300,00 204.300,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Março/2018, conforme Proc.00117-000/2018.
- - -
32.000,00
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Março/2018,conforme Proc.00117-000/2018. mes 1,00 32.000,00 32.000,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018.
- - -
72.386,37
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018. mes 1,00 72.386,37 72.386,37
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00068-000/2018.
- - -
30.000,00
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00068-000/2018. mes 1,00 30.000,00 30.000,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de
- - -
613,63
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018. mes 1,00 613,63 613,63
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
- - -
68.100,00
Item: 1 Valor que se subemepnha referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018. 1,00 68.100,00 68.100,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Diretores da CMPV do mês Janeiro/2018, conforme Proc.00038-000/2018.
- - -
1.200,00
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Diretores da CMPV do mês Janeiro/2018, conforme Proc.00038-000/2018. mes 1,00 1.200,00 1.200,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/03/2018 105917.0 - - 6
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de março/2018. Proc. 00117-000/2018.
23.171,09
22/03/2018 0.0 - - 6
Pagamento de Empenho
0,00
22/03/2018 0.0 - - 6
VALOR LANCAMENTO REF.
ASCAM
110,00
22/03/2018 0.0 - - 6
VALOR LANCAMENTO REF.
DESCONTO JUDICIAL
426,00
22/03/2018 0.0 - - 6
VALOR LANCAMENTO REF.
INSS SERVIDOR
6.248,00
22/03/2018 0.0 - - 6
VALOR LANCAMENTO REF.
IRRF
2.044,91
23/02/2018 45294.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. LIQUIDO conforme Folha de Pagamento de Diretores referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00069-000/2018.
62.571,28
23/02/2018 45294.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. LIQUIDO conforme Folha de Pagamento de ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00068-000/2018.
27.546,68
23/02/2018 45294.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. LIQUIDO conforme Folha de Pagamento de Diretores referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00069-000/2018.
613,63
22/02/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
ASCAM
110,00
22/02/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
22/02/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
IRRF
2.565,34
22/02/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
INSS
6.713,75
22/02/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
DESCONTO JUDICIAL
426,00
22/02/2018 0.0 - - 4
VALOR LANCAMENTO REF.
INSS PREVIDENCIA
2.453,32
22/02/2018 0.0 - - 4
Pagamento de Empenho
0,00
25/01/2018 148686.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00148686. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
6.226,95
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
53.038,16
23/01/2018 117641.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
1.200,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
IRRF
2.044,91
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
DESC. JUDICIAL
426,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
ASCAM
110,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
INSS
6.253,98