Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000035/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO27/DAF/CMPV
Processo de compra: 00035-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.490.970,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.490.970,00
A Liquidar:0,00 Pago: 1.490.970,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês Empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento dos vencimentos da folha de assessor parlamentar comunitário para o exercicio de 2018,conforme processo 00035-000/2018. 1.490.970,00 1.490.970,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Março/2018, conforme Proc.00120-000/2018.
- - -
495.856,80
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Março/2018, conforme Proc.00120-000/2018. mes 1,00 495.856,80 495.856,80
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL,VENCIMENTO da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00065-000/2018.
- - -
9.702,00
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL,VENCIMENTO da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00065-000/2018. mes 1,00 9.702,00 9.702,00
Item: 2 0,00 9.702,00 0,00
Item: 3 Anulação Total do Subempenho Nº 00035/0003 considerando que a despesa deverá ser liquidada no empenho 000034-2017 - INSS PATRONAL. und 1,00 9.702,00 9.702,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00066-000/2018
- - -
497.973,20
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00066-000/2018. mes 1,00 497.973,20 497.973,20
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a VENCIMENTOS com Folha de Pagamento de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018. Proc.00035-000/2018.
- - -
496.990,00
Item: 1 Valor que subempenha referente a VENCIMENTOS com Folha de Pagamento de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018. Proc.00035-000/2018. und 1,00 496.990,00 496.990,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
valor que se liquida referente a VENCIMENTOS com Folha de Pagamento de Assessor Parlamentar do mes de Janeiro/2018. Processo 00035-000/2018.
- - -
150,00
Item: 1 valor que se subempenha referente a VENCIMENTOS com Folha de Pagamento de Assessor Parlamentar do mes de Janeiro/2018. Processo 00035-000/2018. 1,00 150,00 150,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
16/04/2018 585257.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 585257. Liquido. Conforme Folha de pagamento de Assessor Parl. Comunitário, referente ao mês de Março /2018. Proc. 00120-000/2018.
2.320,00
11/04/2018 661381.0 - - 5
Est Pagamento Subempenho
Estorno de pagamento para regularização da conta debitada.
-19.521,29
11/04/2018 661381.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 661381. LIQUIDO. Conforme Folha de pagamento de a ASSESSOR PARL. COM., referente ao mês de Março /2018. Proc. 00120-000/2018.
19.521,29
11/04/2018 308850.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00308850 LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comum. Ref. ao mês de Março/2018. Proc. 00120-000/2018.
12.282,31
02/04/2018 661381.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 661381. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de ASS. PARLAMENTAR COMUN. referente ao mês de março/2018. Proc. 00120-000/2018.
19.521,29
23/03/2018 105917.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de ASS. PARLAMENTAR COMUN. referente ao mês de março/2018. Proc. 00120-000/2018.
376.319,57
22/03/2018 0.0 - - 5
VALOR LANCAMENTO REF.
IRRF
22.125,05
22/03/2018 0.0 - - 5
VALOR LANCAMENTO REF.
INSS PREV-SERVIDOR
62.133,65
22/03/2018 0.0 - - 5
Pagamento de Empenho
0,00
22/03/2018 0.0 - - 5
VALOR LANCAMENTO REF.
ASCAM
85,00
22/03/2018 0.0 - - 5
VALOR LANCAMENTO REF.
CAIXA ECON FEDERAL
1.069,93
05/03/2018 810372.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00810372 LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comum. Ref. ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00066-000/2018.
1.377,68
28/02/2018 307647.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00307647. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de ASSESSOR PARLAMENTAR COMUNITÁRIOreferente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00066-000/2018.
4.690,85
23/02/2018 45294.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. LIQUIDO conforme Folha de Pagamento de ASSESSOR PARLAMENTAR COMUNITÁRIO referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00066-000/2018.
423.628,80
22/02/2018 0.0 - - 4
VALOR LANCAMENTO REF.
IRRF
15.822,35
22/02/2018 0.0 - - 4
VALOR LANCAMENTO REF.
ASCAM
60,00
22/02/2018 0.0 - - 4
Pagamento de Empenho
0,00
22/02/2018 0.0 - - 4
VALOR LANCAMENTO REF.
INSS SERVIDOR
51.323,59
22/02/2018 0.0 - - 4
VALOR LANCAMENTO REF.
CAIXA ECON. FEDERAL
1.069,93
29/01/2018 438995.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00438995. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
3.831,00
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00148686. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
4.771,25
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
416.739,00
23/01/2018 117641.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
150,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção IRRF da Folha de pagamento de Assessor Parlamentar, do mês de Janeiro/2018. Proc.00035-000/2018.
16.038,28
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção ASCAM da Folha de pagamento de Assessor Parlamentar, do mês de Janeiro/2018. Proc.00035-000/2018.
75,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção inss da Folha de pagamento de Assessor Parlamentar, do mês de Janeiro/2018. Proc.00035-000/2018.
4.321,72
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção CAIXA da Folha de pagamento de Assessor Parlamentar, do mês de Janeiro/2018. Proc.00035-000/2018.
1.069,93
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Valor referente Retenção inss da Folha de pagamento de Assessor Parlamentar, do mês de Janeiro/2018. Proc.00035-000/2018.
50.143,82